二元期權(quán)交易案例分析交易技巧課程8:二元期權(quán)交易中的風(fēng)險管理

二元期權(quán)和任何金融工具一樣，風(fēng)險和回報成正比。你的粗心或貪婪會導(dǎo)致金錢的損失。風(fēng)險管理的方法是每個二元期權(quán)投資者必須認(rèn)真對待的事情。

二元期權(quán)交易中的風(fēng)險管理。通常，風(fēng)險管理的方法是所有職業(yè)交易者都認(rèn)可的。對于倉位的控制，一個職業(yè)投資者在任何時候都不會在一個合約上投入超過總資金5%的資金。舉個簡單的例子，如果你有1000美元在二元期權(quán)中開戶，你在任何合約中的投資都不應(yīng)該超過50美元。如果倉位超過這個水平，風(fēng)險就很大，尤其是二元期權(quán)。

這不像外匯交易。如果你覺得現(xiàn)在的交易是錯的，可以早點止損。在二元期權(quán)中，除非你的經(jīng)紀(jì)人給你提供15%的損失保障，或者你的合約承諾在合約到期前結(jié)清或賣出，否則你只能接受不幸的事實。(通常大多數(shù)二元期權(quán)平臺都配備了自動選擇盈虧比和提前賣出合約類型的功能。)因此，在交易二元期權(quán)時，倉位控制極其重要。

在二元期權(quán)交易中，計算風(fēng)險長度往往很容易。如果你的賬戶有1000美元，那么你在每份合約中的頭寸是50美元。當(dāng)你在第一步選擇你的經(jīng)紀(jì)人時，你知道平臺的最低合約是在你可接受的風(fēng)險偏好內(nèi)交易。

在二元期權(quán)中，交易長度往往是透明和簡單的，因為當(dāng)投資者購買一份合約時，合約會立即顯示合約的細(xì)節(jié)，包括資本、收益和合約時間。即使是價外期權(quán)，投資者的損失也不會超過合同金額，即每購買一個二元期權(quán)，投資者& amp#039;的風(fēng)險和潛在收入是固定的。這也是為什么戈登班克建議投資者要把倉位控制在自己可以容忍的范圍內(nèi)。

這是一個典型的5000美元賬戶。我們可以看到預(yù)期收入是500美元。在二元期權(quán)交易中，回報是投資者& amp#039;合同的利潤。也就是說，預(yù)期收益是500美元，那么在上面的交易明細(xì)中，投資者花了267.67美元或者268.70美元，大約是總資金的5%。

然而，這是一個單一期權(quán)合約交易。如果你想同時做兩筆交易，那么你需要很好地分配你的資金，在選擇合約上你必須有相同的掌握。

這樣做的本質(zhì)是為了保護你的賬戶在單筆交易中免受巨額損失。想象一下，如果一個投資者有一個5000美元的賬戶，用1000美元買了一個二元期權(quán)合約。如果交易是價外期權(quán)，那么投資者將損失總資金的20%。

現(xiàn)在你可能會同意我們的觀點，承認(rèn)控制倉位的重要性。請不要。#039;不要懷疑，每天都有成千上萬的投資者帶著貪婪的欲望和負(fù)面的情緒在金融市場上戰(zhàn)斗，終極之夜岌岌可危。唐& amp#039;不要成為其中一員。

二元期權(quán)交易中的風(fēng)險管理。所有的投資者都想盈利，但事實上，我們經(jīng)常做不好的交易。這種可能性發(fā)生在每個投資者身上。就連沃倫巴菲特在2008年金融危機期間也遭受了數(shù)百萬美元的損失。記得戈登班克& amp#039;s的話：建立良好的風(fēng)險管理，不斷提高你的交易技巧，是金融市場的叢林法則。

準(zhǔn)確靈活的期權(quán)風(fēng)險管理指數(shù)集合